2026年首个交易日,A股市场高开高走,上证指数盘中重回4000点上方,录得十二连阳。在这一片向好声中,中韩半导体ETF(513310)表现尤为抢眼,单日涨幅超过8%,而港股通医疗、创新药等相关ETF也大涨约7%,共同推动科技与医药板块成为市场“双引擎”。

截至收盘,全市场ETF成交活跃,其中科创芯片ETF(588200)半日成交金额达到27.8亿元,港股通创新药ETF(159570)单日成交金额高达33.27亿元,显示资金对半导体和医药板块的配置热情高涨。

 半导体板块全线爆发

 半导体板块成为今日市场最耀眼的明星。板块内,中微公司涨幅超过12%,矽电股份上涨11.43%,拓荆科技、雅克科技等个股也跟涨。半导体设备ETF基金(159327)上涨3.70%,招商中证半导体产业ETF(561980)半日涨幅达到4.76%。

 推动半导体板块上涨的因素多元而有力。长鑫科技科创板IPO申请获受理,募投项目计划总投资345亿元,主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造及DRAM前瞻技术研发。台积电获得美国年度许可,2026年可向位于中国大陆的南京工厂输出芯片制造设备,这一消息进一步提振了市场对半导体产业链的信心。

 机构预测数据同样支撑了板块的乐观情绪。WSTS预测,2026年全球半导体市场规模将达到9754.60亿美元,实现26.3%的同比增长,逼近1万亿美元大关。浙商证券则指出,2026年全球半导体市场预计将继续增长9%至7607亿美元,在AI驱动下行业景气度高企。

 医药板块强势崛起

 医药板块,特别是创新药领域,同样表现强劲。港股通医疗ETF富国(159506)盘中涨幅达5.60%,创新药ETF富国(159748)盘中涨幅达4.17%。相关成分股中,映恩生物-B涨超8%,讯飞医疗科技、微创医疗涨超6%。

 医药板块的上涨得益于基本面的实质改善。国家药监局数据显示,2025年我国批准上市的创新药达76个,大幅超过2024年的48个。更令人振奋的是,2025年我国创新药对外授权交易总金额超过1300亿美元,交易数量超过150笔,双双刷新历史记录。

 机构观点认为,医药创新长期主线逻辑不变,元旦后的港股科技开门红行情是良好开端。华福证券指出,创新药械作为医药中科技属性最强的方向,2026年大概率有不错机会。

 ETF市场资金流向揭示布局思路

 今日ETF市场的资金流向清晰显示了机构布局思路。半导体和医药板块成为资金涌入的两大主要方向。

 半导体板块内部,资金更青睐技术壁垒高、国产化空间大的细分领域。浙商证券重点推荐四大方向:AI驱动下的刻蚀与薄膜设备龙头、光刻机国产化核心子系统与零部件、前沿技术推动的ALD设备黄金发展期,以及先进封装带来的设备国产化广阔空间。

 医药板块中,创新药成为资金关注焦点。港股通创新药ETF(520880)覆盖的37只创新药研发类上市公司中有36股飘红,科伦博泰生物-B涨超8%,权重股信达生物、荣昌生物、百济神州集体大涨超6%。

 板块联动的内在逻辑

 半导体与医药板块的联动上涨并非偶然,背后有着深刻的产业逻辑。两个板块同属科技创新驱动型行业,具有高成长、高弹性的特征。

 从政策面看,两个板块均受益于国家战略支持。新年贺词提及“芯片自主研发有了新突破”,国家层面对半导体自主可控的支持方向明确;而医药板块则受益于国家药监局创新药审批提速和医保支付政策优化。

 从资金面看,两个板块都经历了较长时间的调整,估值处于历史低位,具有较高的安全边际。市场风险偏好提升时,这类板块往往成为资金首选。

 板块后市走势展望

 展望2026年,半导体板块有望延续景气周期。中国晶圆厂产能利用率回升,扩产意愿强烈,叠加AI驱动存储超级周期以及国产化率提升趋势,国内先进逻辑与存储扩产有望共振,带动半导体设备需求持续向上。

 医药板块,特别是创新药领域,同样具备持续上涨的基础。我国在研新药管线数量已占全球30%的份额,位居全球第二位。随着2025年下半年调整告一段落,2026年创新药板块有望开启新一轮上涨。

 市场分析认为,在AI驱动和国产替代双重逻辑下,半导体板块有望持续受益;而创新药板块在政策支持和基本面改善的推动下,也有望延续强势。两个板块的联动,可能共同构成2026年市场的投资主线。

 2026年开门红,半导体与医药板块的强势表现,为全年市场风格奠定了基调。在科技创新与产业升级的双轮驱动下,这两大板块有望成为资金长期关注的方向。随着国家层面对科技创新支持力度不断加大,以及全球半导体与医药产业链重构的持续推进,半导体和医药板块的景气度有望持续提升。

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